Identifizieren Trendumkehr Forex Trading

Technische Analyse Artikel Geschrieben von Ian Copsey Ein einfaches Werkzeug, um bei der Identifizierung Trend Umkehrung Es gibt eine Menge von Unsinn geschrieben über Trends und Trendlinien verwenden. Ganz oft - und vielleicht sogar die Mehrheit der Zeit Trendlinien arent sogar auf eine Trendbewegung gezogen und Händler dann weinen, wenn sie Geld verlieren wegen eines Handels, den sie auf der Pause ihrer Linie basiert hatten. Um ehrlich zu sein, das Konzept eines Trends ist wirklich eines der einfachsten Werkzeuge in einem Trader Toolbox aber die Definition eines Trends ist in der Regel vergessen und könnte tatsächlich helfen, Ihr Trading erheblich. Lassen Sie uns nur decken die Definition eines Trends: Up Trend Eine Folge höherer Höhen und höhere Tiefen Down Trend Eine Folge von niedrigeren Höhen und unteren Tiefs Es könnte wirklich nicht viel einfacher als das. Manchmal - und trotz der Anzahl der Linien, die Händler zeichnen - dies nicht sehr oft geschieht, kann eine unterstützende Linie über den Tiefs in einem Aufwärtstrend oder über den Höhen in einem Abwärtstrend gezogen werden. In den meisten Fällen können Sie prüfen, eine Pause der Trendlinie. An diesem Punkt müssen Sie ein wenig vorsichtig sein, denn wenn der vorherige Tiefstand in einem Aufwärtstrend (vorherige hoch in einem Abwärtstrend) nicht überschritten wird, besteht noch die Chance, dass der Preis gehen kann und die Trendlinie wiederholen und gelegentlich kann dies sein Ein neues Extrem. Sie können in diesem Beispiel sehen, wie, obwohl die Trendlinie gebrochen wurde das vorherige Tief in der Folge von höheren Tiefs wurde nicht durchdrungen. Nach diesem Preis sammelten sich die Trendlinie zweimal wiederholen, das zweite Mal in einem neuen Hoch, bevor es schließlich brach niedriger. Sie würden normalerweise erwarten, dass die Schwungindikatoren an dieser Stelle eine Divergenz aufweisen. Wie kann dies in einer praktischen Weise verwendet werden Nun vor kurzem in Pro Kommentar Ich hatte einen Peak in EURUSD, die bei 1.2902 gestoppt identifiziert und ich prognostiziert ein Retracement auf unter 1.2800 mit einem bevorzugten Ziel bei 1.2745. Tatsächlich ging es nur auf 1.2761. In diesen Zeiten, in denen es ungewiss ist, ob die Korrektur abgeschlossen ist oder ob sich der Kurs weiter nach unten bewegt, ist es möglich, das Konzept eines Trends zu betrachten. Hier ist die 2-Stunden-Chart: Nach der Unterbrechung der Sequenz der niedrigeren Höhen bestätigte ich den Lesern, dass sie erwarten sollten, um den Aufwärtstrend wieder mit Unterstützung zwischen 1.2790-1.2805 halten und würde schließlich erreichen die 1.2976 hoch und wahrscheinlich später auf 1.3180 . Während die Identifizierung von Zielen, wo Unterstützung oder Widerstand zu finden erfordert Wissen, wie die Preise entwickeln und die Beziehungen in diesen Zügen gefolgt von welcher Art von Korrektur zu erwarten, ist das Konzept, wann die Korrektur abgeschlossen ist eigentlich ein ganz einfacher Prozess. Sie können dieses sehr einfache Werkzeug mit großem Effekt verwenden. Viel Glück mit Ihrem trading. How, um Preis-Trend Umkehrungen zu identifizieren Erfolgreiche Hedge-Fonds-Manager, wie Bruce Kovner, Ed Seykota und John Henry wurden stalwarts des Trend-Trading seit Jahren. Dieser Ansatz ist eine der verlässlichsten Methoden für die Suche nach überteuerten Renditen. Es hat eine bewährte Geschichte der Herstellung von großen Gewinnen in alles von Aktienindizes bis Orangensaft. Es war auch, vielleicht am berühmtesten, die Methode, die von einer relativ bekannten Gruppe von durchschnittlichen Menschen, die Richard Dennis in profitable Händler, bekannt als die Turtle Traders. quot Richard Dennis war ein berühmt reicher Trend-Trader selbst verwendet. Aber irgendwann müssen alle guten Dinge enden, auch ein Trend. Wenn dies geschieht, eine Preisumkehr geschieht, und wenn Sie nicht in der Lage sind, die Unterscheidung zwischen einem Preisrückzieher und eine Preisumkehr zu machen, kann es teuer Sie kosten. Preisumschläge können brutal und plötzlich sein, denn wenn eine bestehende ausgereifte Tendenz vorhanden ist, kann sie selbstgefällige Händler abschrecken, als ob sie von einem Saugnapf-Schlag getroffen werden. Der Grund ist, dass jeder Trend, egal wie stark oder wie lange er bereits vorhanden ist, seine fundamentalen Grundlagen überholen oder technische Kriterien entwickeln kann. Wie ein Gummiband, der bis zu seiner Grenze gestreckt wurde, wird er irgendwann schnell in die entgegengesetzte Richtung zurückschnappen. Trend-Trader müssen dieses Szenario im Auge behalten. In einem schnelllebigen Markt, nicht zu wissen, wann eine Preisumkehr erscheinen wird, ist wie russisches Roulette spielen. Selbst wenn Sie fünfmal Glück haben, wenn der Hammer fällt, sind Sie fertig. Newtonrsquos First Law of Physics Details, dass ein Objekt in Bewegung bleibt in Bewegung mit der gleichen Geschwindigkeit und in der gleichen Richtung, es sei denn, durch eine unausgeglichene Kraft beaufsichtigt. quot Dies gilt für den Trendhandel. Trends haben eine natürliche Vorspannung, um fortzufahren, weshalb sie so vorhersehbar in der Natur sowie ein verlässlicher Rahmen für den Handel sind. Allerdings ist die harte Wahrheit der Trendhandel, dass an einem gewissen Punkt endet es. Schlimmer noch, während seines Umzugs kann es zu Selbstgefälligkeit seitens des Händlers führen, weil er Sie in den Glauben versetzen kann, dass es auf seinem gegenwärtigen Weg für immer fortsetzen wird. Der Trader übersieht einfach die Erwägung, dass der Trend plötzlich und plötzlich enden könnte. Herden von Händlern fallen Opfer von Preisumkehr einfach durch die Unfähigkeit, Warnzeichen zu lesen und Anpassungen zu machen, weil sie nicht lesen Preis genau. Dieser Mangel an Geschick kann unnötige Verluste verursachen, aber mehr als das, kann es fehlende Chancen verursachen, wenn ein neuer Trend beginnt zu materialisieren. Über die AuthorMarket Umkehrungen und wie man ihnen zeigt Trader haben einen Ausdruck für den Versuch, einen Markt oben oder unten wählen - sie nennen es versuchen, ein fallendes Messer zu fangen. Wie der Ausdruck impliziert, kann es geradezu gefährlich sein und wird normalerweise nicht empfohlen. Aber hier ist eine Methode, die helfen können, das Risiko zu senken. Sushi Roll Jeder in seinem Buch The Logical Trader, Autor Mark Fisher diskutiert Techniken für die Identifizierung von potenziellen Markt Tops und Böden. Während sie dem gleichen Zweck dienen wie der Kopf und die Schultern oder doppelte obere untere oder dreifache obere untere Diagrammmuster, die in Bulkowskis vorläufige Arbeit Enzyklopädie der Diagramm-Muster, Fishers Techniken gegeben werden, geben Signale früher und stellen eine Frühwarnung für mögliche Änderungen in der Richtung der Aktuellen Trend. Eine Technik, die Fisher die Sushi-Rolle nennt, hat nichts mit Nahrung zu tun, außer dass es über das Mittagessen konzipiert wurde, wo eine Anzahl von Händlern über Marktaufstellungen diskutierten. Er definiert sie als eine Periode von 10 Bar, wobei die ersten fünf (Innenstäbe) innerhalb eines engen Bereichs von Höhen und Tiefen begrenzt sind und die zweiten fünf (Außenstäbe) die erste mit sowohl einem höheren als auch einem unteren Tief verschlingen. (Das Muster ähnelt einem bärischen oder bullischen Verschlingungsmuster, außer dass es anstelle eines Musters von zwei einzelnen Stäben aus mehreren Stäben besteht.) In seinem Beispiel verwendet Fisher 10-Minuten-Balken. Wenn das Sushi-Roll-Muster zeigt sich in einem Abwärtstrend. Es warnt vor einer möglichen Trendumkehr. Dass seine eine gute Zeit zu suchen, um zu kaufen oder zumindest, eine kurze Position zu verlassen. Wenn es während eines Aufwärtstrends auftritt. Der Händler bereit ist zu verkaufen. Während Fisher Fünf-Stab-Muster diskutiert, ist die Anzahl oder Dauer der Stäbe nicht in Stein gesetzt. Der Trick besteht darin, ein Muster zu identifizieren, das aus der Anzahl von Innen - und Außenstäben besteht, die am besten mit dem ausgewählten Vorrat oder der ausgewählten Ware übereinstimmen, wobei ein Zeitrahmen verwendet wird, der mit der gewünschten Gesamtdauer des Handels übereinstimmt. Das zweite Trendumkehrmuster, das Fisher empfiehlt, ist für den längerfristigen Trader und wird die Außenumkehrwoche genannt. Grundsätzlich ist es eine Sushi-Rolle, außer dass es tägliche Daten verwendet, die an einem Montag beginnen und an einem Freitag enden. Es dauert insgesamt 10 Tage und tritt auf, wenn ein Fünf-Tage-Handel innerhalb Woche ist unmittelbar gefolgt von einer Außen-oder Engulfing-Woche mit einem höheren höheren und niedrigeren niedrig. Prüfungen. Mit dieser Idee im Hinterkopf untersuchten wir ein Diagramm des Nasdaq Composite Index (IXIC), um zu sehen, ob das Muster dazu beigetragen hat, Wendepunkte während der letzten 14 Jahre (1990-2004) zu identifizieren. Bei der Verdoppelung der Periodendauer der äußeren Umkehrwoche auf zwei 10-tägige Stabsequenzen waren die Signale weniger häufig, erwiesen sich jedoch als zuverlässiger. Die Konstruktion des Charts bestand aus zwei Tradingwochen, die an einem Montag begannen und durchschnittlich vier Wochen dauerten (siehe Abbildung 1). Wir nannten dieses Muster die rollende innere Umkehrung (RIOR). In Fig. 1 ist jeder 10-Balkenteil des Musters durch ein blaues Rechteck umrandet. Beachten Sie die magentafarbenen Trendlinien mit dem dominierenden Trend. Das Muster wirkt oft als eine gute Bestätigung, dass sich der Trend geändert hat und kurz darauf eine Trendlinienpause folgen wird. Wie Sie sehen können, passt das erste 10-bar Rechteck in die oberen und unteren Grenzen der zweiten. Beachten Sie auch die horizontale Linie auf der rechten Seite des Diagramms, die die niedrige des äußeren Rechtecks ​​zeigt, was ein guter Platz für einen Stopverlust ist. Abbildung 1 Daily Nasdaq Composite-Diagramm zeigt eine 20-bar rollende innere Umkehrung Verkaufssignal gefolgt von einem Kaufsignal. Chart von Metastock. Um das System zu testen, müssen wir bestimmen, wie der Trader, der die rollende innere Umkehrung (RIOR) verwendet, um Longpositionen einzugeben und zu verlassen, im Vergleich zu einem Investor, der eine Buy-and-Hold-Strategie verwendet, getan hat. Obwohl der Nasdaq - Komposit im März 2000 bei 5132 aufgestochen war, hätte der Kauf am 2. Januar 1990 und bis zum Ende der Testperiode am 30 Kauf-und-Halte - (BaH) - Investor 1585 Punkte über 3.567 Handelstage (14,1 Jahre). Bei einer langsamen und konstanten Rate von durchschnittlich 0,44 Punkten pro Tag hätte der Investor eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,66 verdient. Der Trader, der am Tag nach einem RIOR-Kaufsignal (Tag 21 des Musters) eine Long-Position einnahm und am Tag nach dem Verkaufssignal am offenen Markt verkaufte, wäre am Jan. 29, 1991, und beendet den letzten Handel am 30. Januar 2004 (mit der Beendigung unseres Tests). Dieser Trader hätte insgesamt 11 Trades gemacht und auf dem Markt für 1.977 Handelstage (7.9 Jahre) oder 55.4 der Zeit gewesen. Der Gewerbetreibende hätte jedoch wesentlich besser abschneiden und insgesamt 3.531,94 Punkte oder 225 der BaH-Strategie erfasst. Wenn die Zeit auf dem Markt betrachtet wird, hätte die RIOR Trader jährliche Rendite von 29,31, ohne die Kosten für Provisionen. Das ist ein erheblicher Unterschied. Es ist interessant festzustellen, dass, wenn der Buy-and-Hold-Investor einen einfachen Stop-Loss oder Trendlinie Pause zu verlassen, nachdem der Markt 10 von seinem Mar 2000 hoch von 5132 zurückverfolgt hatte, er oder sie wäre auf dem Markt 10.25 gewesen Jahren und genossen eine jährliche Rendite von 22,73 oder mehr als das Doppelte der 14-Jahres-Testergebnisse. Timing ist wirklich alles, und diese Übung zeigt die Macht hinter die Grundlagen mit Techniken kombinieren. Wie wir sehen können, kann ignorieren Markt Richtung sehr teuer sein. Abbildung 2 Tagesdiagramm des Nasdaq Composite Index mit 20-tägigen Umkehrmustern. Chart von Metastock unter Verwendung wöchentlicher Daten Der gleiche Test wurde auf dem Nasdaq Composite Index unter Verwendung wöchentlicher Daten durchgeführt. Diesmal wurde das erste oder innere Rechteck auf 10 Wochen und das zweite oder äußere Rechteck auf acht Wochen gesetzt, da diese Kombination bei der Erzeugung von Verkaufssignalen besser war (siehe 3). Insgesamt wurden fünf Signale generiert und der Gewinn lag bei 2.923,77 Punkten. Der Händler hätte auf dem Markt für 381 (7,3 Jahre) der insgesamt 713,4 Wochen (14,1 Jahre) oder 53 der Zeit. Das ergibt eine jährliche Rendite von 21,46. Das wöchentliche RIOR-System ist ein gutes primäres Handelssystem, ist aber vielleicht am wertvollsten für die Bereitstellung von sicheren oder fehlersicheren Signalen für das tägliche System. Abbildung 3 Wochendiagramm des Nasdaq Composite Index mit weniger Umkehrsignalen, aber sie hätten als Bestätigung für die täglichen Charts gehandelt. Die Kaufsignale bestanden aus zwei 10-Stab-Mustern, dem Verkauf eines 10- und 8-Stab-Musters, dessen letzteres bei der Auswahl von Verkaufspunkten besser war. Chart zur Verfügung gestellt von MetaStock Bestätigung Unabhängig davon, ob wir 10-Minuten oder wöchentliche Bars verwendet haben, funktionierte das Trendwende-Trading-System gut in unseren Tests. Aber, es ist wichtig, sich zu erinnern, dass jeder Indikator, der unabhängig benutzt wird, den Händler in Schwierigkeiten bringen kann. Eine Säule der technischen Analyse ist die Bedeutung der Bestätigung. Eine Handelstechnik ist viel zuverlässiger, wenn es eine Unterstützung in der Weise eines Sekundärindikators gibt. Angesichts der Gefahr bei dem Versuch, eine Top-oder Boden des Marktes zu wählen, ist es wichtig, dass auf ein Minimum, der Händler eine Trendlinie Pause, um ein Signal zu bestätigen und immer einen Stop-Loss, wenn er oder sie ist falsch. In unseren Tests zeigte der relative Stärkeindex (RSI) an vielen der Umkehrpunkte eine positive Bestätigung bei der negativen Divergenz (siehe Abbildung 4). Abgesehen davon ist es interessant festzustellen, dass die RIOR-Tageszeitung ein Verkaufssignal auf der Nasdaq gab, die den Händler aus dem Markt am offenen am 10. Februar 2004 bekommen hätte, wenn der Test am 30. Januar nicht beendet worden wäre . Abbildung 4 Täglicher Nasdaq Composite Index mit Divergenz zwischen dem Relative Strength Index (RSI) und dem Preis, um potenzielle Trendumkehrungen zu bestätigen. Der RSI zeigte eine starke negative Divergenz an der Spitze 2000 (Nummer 1) und eine starke positive Divergenz an der Unterseite 2002 (Nr. 2). Chart von MetaStock zur Verfügung gestellt. Wrapping It Up Timing Trades auf Marktböden eingeben und Ausgang an Tops wird immer mit Risiken, egal, wie Sie es schneiden. Aber Techniken wie die Sushi-Rolle, außerhalb Umkehrwoche und Rolling insideside Umkehrung, wenn sie in Verbindung mit einem Bestätigungs-Indikator verwendet werden, können sehr nützliche Trading-Strategien zu helfen, den Trader zu maximieren und zu schützen sein hart verdientes Ergebnis.